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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 409.00 | 1 183 408.00 | | 1 183 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 653.00 | 15 886.00 | 767.00 | 16 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 780.00 | 1 200 364.00 | 9 416.00 | 1 209 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 399.00 | 6 580.00 | 179 819.00 | 186 399.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 1 137 155.00 | | 1 137 155.00 | 1 137 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 384.00 | 8 260.00 | 1 331 125.00 | 1 339 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 164.00 | 1 208 624.00 | 1 340 540.00 | 2 549 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 512 795.00 | 739 847.00 | | 512 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 079.00 | 112 947.00 | | 334 079.00 |
DL TOTAL (I) | 888 799.00 | 894 719.00 | | 888 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291.00 | 32 275.00 | | 23 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 18 913.00 | | 29 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 899.00 | 121 524.00 | | 213 899.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 12 574.00 | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 789.00 | 111 791.00 | | 180 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 742.00 | 297 079.00 | | 451 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 540.00 | 1 191 797.00 | | 1 340 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 962.00 | | 794 962.00 | 794 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 962.00 | | 794 962.00 | 794 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 388.00 | -21 391.00 | | 18 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 680.00 | -40 079.00 | | 59 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 223.00 | 597 853.00 | | 842 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 143.00 | 484 906.00 | | 508 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 079.00 | 112 947.00 | | 334 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 757.00 | | 1 023.00 | 1 208 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 409.00 | | | 1 183 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | | 1 023.00 | 15 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 470.00 | 21 894.00 | | 1 178 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163 014.00 | 20 394.00 | | 1 163 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 1 500.00 | | 14 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 5 500.00 | | 1 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 5 500.00 | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 5 500.00 | | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 971.00 | 14 321.00 | 5 650.00 | 19 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 186 399.00 | 186 399.00 | | 186 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 197.00 | 209 197.00 | | 209 197.00 |
VW T.V.A. | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 742.00 | 446 092.00 | 5 650.00 | 451 742.00 |