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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 630.00 | 81 804.00 | 87 826.00 | 169 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 202.00 | 25 100.00 | 3 102.00 | 28 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 009.00 | 110 656.00 | 146 353.00 | 257 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 315.00 | 55 526.00 | 498 789.00 | 554 315.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 1 443 748.00 | | 1 443 748.00 | 1 443 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 190.00 | 55 526.00 | 1 984 664.00 | 2 040 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 199.00 | 166 182.00 | 2 131 017.00 | 2 297 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 388 286.00 | | | 388 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
DL TOTAL (I) | 710 451.00 | | | 710 451.00 |
DP Provisions pour risques | 390 215.00 | | | 390 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 215.00 | | | 390 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 911.00 | | | 359 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 632.00 | | | 321 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 350.00 | | | 1 030 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 017.00 | | | 2 131 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 350.00 | | | 1 030 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 543.00 | | 2 918 543.00 | 2 918 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 543.00 | | 2 918 543.00 | 2 918 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 163.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 426.00 | | | 2 948 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 260.00 | | | 2 769 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 283.00 | 3 313.00 | 5 333.00 | 16 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 493.00 | 17 164.00 | | 93 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 741.00 | 17 164.00 | | 89 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 215.00 | | | 390 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 215.00 | | | 390 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 912.00 | 359 912.00 | | 359 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 633.00 | 321 633.00 | | 321 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 447.00 | 185 447.00 | | 185 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
UX Autres créances clients | 554 315.00 | 554 315.00 | | 554 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 705.00 | 596 442.00 | 14 263.00 | 610 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 350.00 | 1 030 350.00 | | 1 030 350.00 |