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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 5 877.00 | 467.00 | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 471.00 | 109 909.00 | 2 562.00 | 112 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 944.00 | 384 183.00 | 30 761.00 | 414 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 862.00 | 499 969.00 | 36 893.00 | 536 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BT Marchandises | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 185.00 | 265 337.00 | 1 087 848.00 | 1 353 185.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 576.00 | 265 337.00 | 1 251 239.00 | 1 516 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 438.00 | 765 306.00 | 1 288 132.00 | 2 053 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 593.00 | 185 395.00 | | 195 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 364.00 | 10 198.00 | | 127 364.00 |
DL TOTAL (I) | 331 341.00 | 203 977.00 | | 331 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 131.00 | 69 162.00 | | 11 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 041.00 | 292 884.00 | | 273 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 097.00 | 582 260.00 | | 518 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 790.00 | 74 154.00 | | 128 790.00 |
EA Autres dettes | 25 731.00 | 813.00 | | 25 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 791.00 | 1 019 273.00 | | 956 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 132.00 | 1 223 251.00 | | 1 288 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 400.00 | | 7 463.00 | 529 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 952.00 | | 7 463.00 | 519 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 236.00 | 22 734.00 | | 477 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 1 128.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 487.00 | 21 605.00 | | 472 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 442.00 | 94 895.00 | | 170 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 442.00 | 94 895.00 | | 170 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 442.00 | 94 895.00 | | 170 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 097.00 | 518 097.00 | | 518 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 903.00 | 1 007 903.00 | | 1 007 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 283.00 | | 345 283.00 | 345 283.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 897.00 | 6 526.00 | 4 371.00 | 10 897.00 |
VI Groupe et associés | 273 041.00 | 273 041.00 | | 273 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 445.00 | 1 034 965.00 | 346 481.00 | 1 381 445.00 |
VW T.V.A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 791.00 | 952 420.00 | 4 371.00 | 956 791.00 |