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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 981.00 | 188 783.00 | 121 197.00 | 309 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 752.00 | 351 177.00 | 15 575.00 | 366 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 774.00 | 553 232.00 | 168 542.00 | 721 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
BT Marchandises | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 659.00 | 29 229.00 | 805 429.00 | 834 659.00 |
BZ Autres créances | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 834.00 | | 310 834.00 | 310 834.00 |
CF Disponibilités | 1 738 757.00 | | 1 738 757.00 | 1 738 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 627.00 | 29 229.00 | 3 174 398.00 | 3 203 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 402.00 | 582 462.00 | 3 342 940.00 | 3 925 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 993.00 | 403 993.00 | | 403 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DG Autres réserves | 720 613.00 | | | 720 613.00 |
DH Report à nouveau | | 668 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 281.00 | 511 969.00 | | 575 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 287.00 | 1 625 005.00 | | 1 740 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296.00 | 8 251.00 | | 2 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 480.00 | 283 967.00 | | 479 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 684.00 | 747 027.00 | | 949 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 301.00 | 130 540.00 | | 147 301.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 2 618.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 818.00 | 1 182 405.00 | | 1 591 818.00 |
ED (V) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 940.00 | 2 824 049.00 | | 3 342 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 818.00 | 1 169 630.00 | | 1 581 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 906 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 966 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 695 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 974.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 721.00 | 209 124.00 | | 236 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 547.00 | 8 137 218.00 | | 9 001 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 266.00 | 7 625 248.00 | | 8 426 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 281.00 | 511 969.00 | | 575 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 467.00 | 12 141.00 | | 11 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 416.00 | | 82 358.00 | 692 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 721 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 676 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 376.00 | | 82 358.00 | 647 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 258.00 | 29 974.00 | 53 000.00 | 576 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 987.00 | 29 974.00 | 53 000.00 | 562 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 804 079.00 | 804 079.00 | | 804 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VB T. V. A. | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 900.00 | 1 013 900.00 | | 1 013 900.00 |