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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 6 669.00 | 1 753.00 | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 178.00 | 36 539.00 | 5 640.00 | 42 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 402.00 | 191 491.00 | 13 912.00 | 205 402.00 |
AX Avances et acomptes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BF Prêts | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 226.00 | 234 698.00 | 66 528.00 | 301 226.00 |
BT Marchandises | 278 940.00 | | 278 940.00 | 278 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 421.00 | 4 857.00 | 335 564.00 | 340 421.00 |
BZ Autres créances | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CF Disponibilités | 476 914.00 | | 476 914.00 | 476 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 504.00 | 4 857.00 | 1 224 647.00 | 1 229 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 730.00 | 239 554.00 | 1 291 175.00 | 1 530 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DH Report à nouveau | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 017.00 | | | 205 017.00 |
DL TOTAL (I) | 352 670.00 | | | 352 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 969.00 | | | 854 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 505.00 | | | 938 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 175.00 | | | 1 291 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 505.00 | | | 938 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 168.00 | 180 379.00 | 2 103 547.00 | 1 923 168.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 168.00 | 180 379.00 | 2 178 547.00 | 1 998 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 052.00 | | | 2 182 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 035.00 | | | 1 977 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 017.00 | | | 205 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 675.00 | 16 023.00 | | 218 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 321.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 328.00 | 12 701.00 | | 215 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | 4 857.00 | 2 877.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 4 857.00 | 2 877.00 | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 969.00 | 854 969.00 | | 854 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 973.00 | 452 973.00 | | 452 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 001.00 | 452 973.00 | 42 027.00 | 495 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 505.00 | 938 505.00 | | 938 505.00 |