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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 857.00 | 378 179.00 | 42 679.00 | 420 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 920.00 | 264 335.00 | 128 585.00 | 392 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 273.00 | 663 087.00 | 175 186.00 | 838 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BP En cours de production de services | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 575.00 | 5 393.00 | 109 183.00 | 114 575.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 117 462.00 | | 117 462.00 | 117 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 254.00 | 5 393.00 | 304 861.00 | 310 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 527.00 | 668 480.00 | 480 047.00 | 1 148 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 17 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 460.00 | 15 362.00 | | 106 460.00 |
DL TOTAL (I) | 114 844.00 | 41 505.00 | | 114 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 562.00 | 117 023.00 | | 134 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 549.00 | 31 171.00 | | 27 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 190.00 | 205 498.00 | | 93 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 902.00 | 77 489.00 | | 109 902.00 |
EA Autres dettes | | 12 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 202.00 | 463 762.00 | | 365 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 047.00 | 505 267.00 | | 480 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 679.00 | 397 980.00 | | 277 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 460.00 | | 1 525 460.00 | 1 525 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 460.00 | | 1 525 460.00 | 1 525 460.00 |
FM Production stockée | | | -23 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 344.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 637.00 | 15 000.00 | | 36 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 766.00 | 15 000.00 | | 30 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 324.00 | 1 265 119.00 | | 1 545 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 864.00 | 1 249 757.00 | | 1 438 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 460.00 | 15 362.00 | | 106 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 962.00 | 85 440.00 | | 54 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 924.00 | | 99 699.00 | 769 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 350.00 | 838 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 350.00 | 830 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 407.00 | | 99 699.00 | 762 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 526.00 | 61 041.00 | 25 479.00 | 627 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 931.00 | 61 041.00 | 25 479.00 | 623 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 491.00 | 46 968.00 | 87 523.00 | 134 491.00 |
VI Groupe et associés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
VW T.V.A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 202.00 | 277 679.00 | 87 523.00 | 365 202.00 |