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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 345.00 | 99 357.00 | 21 988.00 | 121 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 856.00 | 80 250.00 | 15 606.00 | 95 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 852.00 | 190 031.00 | 41 821.00 | 231 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 948.00 | 53 262.00 | 211 686.00 | 264 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 907.00 | 14 560.00 | 217 347.00 | 231 907.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CF Disponibilités | 159 458.00 | | 159 458.00 | 159 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 662.00 | 67 822.00 | 660 840.00 | 728 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 513.00 | 257 852.00 | 702 661.00 | 960 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 205.00 | 176 955.00 | | 245 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 073.00 | 68 250.00 | | 37 073.00 |
DL TOTAL (I) | 290 663.00 | 253 590.00 | | 290 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 267.00 | 10 062.00 | | 20 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 663.00 | 12 858.00 | | 15 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 825.00 | 188 664.00 | | 251 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 881.00 | 138 638.00 | | 70 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 301.00 | 58 302.00 | | 51 301.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 1 484.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 996.00 | 410 009.00 | | 411 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 661.00 | 663 599.00 | | 702 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 191 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 191 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 337.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 1 163.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 8 248.00 | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 952.00 | 2 294 440.00 | | 2 233 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 879.00 | 2 226 190.00 | | 2 196 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 073.00 | 68 250.00 | | 37 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 401.00 | | 28 449.00 | 203 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 754.00 | | 28 449.00 | 194 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 951.00 | | | 172 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 215 329.00 | 215 329.00 | | 215 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 345.00 | 284 118.00 | 4 226.00 | 288 345.00 |