| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 500.00 | 48 785.00 | 234 715.00 | 283 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 14 382.00 | 15 975.00 | 30 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 155.00 | 63 167.00 | 704 988.00 | 768 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 666 732.00 | | 666 732.00 | 666 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 852.00 | | 681 852.00 | 681 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 007.00 | 63 167.00 | 1 386 840.00 | 1 450 007.00 |
CU Autres participations | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 567.00 | 400 567.00 | | 400 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DH Report à nouveau | 886 867.00 | 811 576.00 | | 886 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 625.00 | 75 291.00 | | 66 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 020.00 | 1 297 395.00 | | 1 364 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541.00 | 34.00 | | 4 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 332.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426.00 | 5 521.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 820.00 | 20 629.00 | | 22 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 840.00 | 1 318 024.00 | | 1 386 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 820.00 | 20 629.00 | | 22 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 4 462.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | 21 490.00 | | 21 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 748.00 | 115 174.00 | | 108 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 123.00 | 39 883.00 | | 42 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 625.00 | 75 291.00 | | 66 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 655.00 | | 33 500.00 | 734 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 357.00 | | 33 500.00 | 280 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 298.00 | | | 454 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 387.00 | 13 780.00 | | 49 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 387.00 | 13 780.00 | | 49 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VC Groupe et associés | 613 568.00 | 613 568.00 | | 613 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 852.00 | 681 852.00 | | 681 852.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |