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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 082.00 | 359.00 | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 704.00 | 153 057.00 | 49 647.00 | 202 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 859.00 | 161 139.00 | 304 720.00 | 465 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
CF Disponibilités | 358 685.00 | | 358 685.00 | 358 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 465.00 | 161 139.00 | 809 326.00 | 970 465.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 257 545.00 | 258 832.00 | | 257 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 723.00 | 158 713.00 | | 157 723.00 |
DL TOTAL (I) | 448 807.00 | 451 084.00 | | 448 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 046.00 | 34 361.00 | | 18 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 962.00 | 14 645.00 | | 32 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 977.00 | 67 728.00 | | 164 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 22 797.00 | | 5 407.00 |
EA Autres dettes | 139 128.00 | 110 128.00 | | 139 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 519.00 | 255 926.00 | | 360 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 326.00 | 707 010.00 | | 809 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 117.00 | 237 880.00 | | 359 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 037 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 293.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330.00 | 1 516.00 | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 1 516.00 | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 587.00 | -1 516.00 | | -8 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 930.00 | 58 812.00 | | 55 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 864.00 | 1 054 448.00 | | 1 038 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 141.00 | 895 736.00 | | 881 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 723.00 | 158 713.00 | | 157 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 345.00 | | 6 013.00 | 460 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 465 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 202 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 190.00 | | 6 013.00 | 197 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 346.00 | 17 293.00 | 500.00 | 144 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | 1 712.00 | | 6 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 976.00 | 15 581.00 | 500.00 | 137 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 977.00 | 164 977.00 | | 164 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 046.00 | 16 644.00 | 1 402.00 | 18 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 899.00 | 135 899.00 | | 135 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 724.00 | 145 486.00 | 237.00 | 145 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 519.00 | 359 117.00 | 1 402.00 | 360 519.00 |