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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 541.00 | 10 561.00 | 60 979.00 | 71 541.00 |
AP Constructions | 128 606.00 | 115 846.00 | 12 760.00 | 128 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 476.00 | 19 883.00 | 592.00 | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 645.00 | 45 463.00 | 3 181.00 | 48 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 227.00 | 191 756.00 | 117 471.00 | 309 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BZ Autres créances | 132 931.00 | | 132 931.00 | 132 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 315.00 | | 186 315.00 | 186 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 543.00 | 191 756.00 | 303 786.00 | 495 543.00 |
CU Autres participations | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 274 440.00 | | | 274 440.00 |
DH Report à nouveau | -259 827.00 | | | -259 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 934.00 | | | -27 934.00 |
DL TOTAL (I) | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 597.00 | | | 198 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 139.00 | | | 265 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 786.00 | | | 303 786.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 139.00 | | | 265 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 322.00 | | | 128 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 934.00 | | | -27 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 227.00 | | | 309 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 270.00 | | | 269 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 682.00 | 5 074.00 | | 186 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 682.00 | 5 074.00 | | 186 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VB T. V. A. | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 196 310.00 | 196 310.00 | | 196 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 736.00 | 180 379.00 | 3 356.00 | 183 736.00 |
VW T.V.A. | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 139.00 | 265 139.00 | | 265 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
YT Sous‐traitance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |