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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 116.00 | 51 413.00 | 20 703.00 | 72 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 29 223.00 | 2 072.00 | 31 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 502.00 | 80 636.00 | 22 866.00 | 103 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 310.00 | | 193 310.00 | 193 310.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
CF Disponibilités | 241 727.00 | | 241 727.00 | 241 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 013.00 | | 590 013.00 | 590 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 515.00 | 80 636.00 | 612 879.00 | 693 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
DH Report à nouveau | 283 948.00 | | | 283 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DL TOTAL (I) | 409 366.00 | | | 409 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 513.00 | | | 203 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 879.00 | | | 612 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 470.00 | 600.00 | 1 404 070.00 | 1 403 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 470.00 | 600.00 | 1 404 070.00 | 1 403 470.00 |
FM Production stockée | | | -13 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 798.00 | | | 1 391 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 356.00 | | | 1 365 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 593.00 | | 5 909.00 | 97 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 503.00 | | 5 909.00 | 97 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 188.00 | 8 448.00 | | 72 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 188.00 | 8 448.00 | | 72 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 769.00 | 205 679.00 | 90.00 | 205 769.00 |
VW T.V.A. | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
ST Autres comptes | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
YT Sous‐traitance | 237 704.00 | | | 237 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 193.00 | | | 266 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 799.00 | | | 456 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |