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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 67 864.00 | 15 283.00 | 83 147.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 736.00 | 67 864.00 | 25 871.00 | 93 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 417.00 | 27 500.00 | 12 917.00 | 40 417.00 |
072 Créances – Autres | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
084 Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 624.00 | 27 500.00 | 26 124.00 | 53 624.00 |
110 Total général Actif | 147 359.00 | 95 364.00 | 51 995.00 | 147 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 577.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 162.00 | 54 042.00 | | 41 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 391.00 | 147.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 053.00 | 54 766.00 | | 43 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 395.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 348.00 | 2 271.00 | | 3 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | 344.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 6 266.00 | 18 375.00 | | 6 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 219.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 249.00 | 19 418.00 | | 20 249.00 |
252 Charges sociales | 5 862.00 | 5 618.00 | | 5 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 101.00 | 5 803.00 | | 4 101.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 166.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 902.00 | 54 608.00 | | 41 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 151.00 | 158.00 | | 1 151.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 2 492.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 48.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201.00 | -2 380.00 | | -201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 351.00 | | | 1 351.00 |