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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 065.00 | 15 204.00 | 2 860.00 | 18 065.00 |
AH Fonds commercial | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
AP Constructions | 407 937.00 | 380 103.00 | 27 834.00 | 407 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 591.00 | 106 127.00 | 68 464.00 | 174 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 185.00 | 350 688.00 | 616 497.00 | 967 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 290.00 | 852 122.00 | 836 168.00 | 1 688 290.00 |
BT Marchandises | 510 209.00 | 41 151.00 | 469 058.00 | 510 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 540.00 | 78 678.00 | 833 862.00 | 912 540.00 |
BZ Autres créances | 633 994.00 | | 633 994.00 | 633 994.00 |
CF Disponibilités | 636 638.00 | | 636 638.00 | 636 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 394.00 | 119 829.00 | 2 592 565.00 | 2 712 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 684.00 | 971 952.00 | 3 428 732.00 | 4 400 684.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 271 345.00 | 265 705.00 | | 271 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 152.00 | 705 640.00 | | 448 152.00 |
DL TOTAL (I) | 810 697.00 | 1 062 545.00 | | 810 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 284.00 | 273 535.00 | | 449 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 006.00 | 816 582.00 | | 701 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 555.00 | 1 087 220.00 | | 930 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 105.00 | 252 507.00 | | 198 105.00 |
EA Autres dettes | 339 085.00 | 503 191.00 | | 339 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 036.00 | 2 933 035.00 | | 2 618 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 732.00 | 3 995 579.00 | | 3 428 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 006.00 | | | 701 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 493.00 | | 436 301.00 | 1 448 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 104.00 | 1 400.00 | 1 688 290.00 | 195 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 104.00 | | 1 551 796.00 | 195 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 349.00 | | 5 816.00 | 118 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 005.00 | | 428 895.00 | 1 318 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 139.00 | | 1 590.00 | 12 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 000.00 | 154 122.00 | | 698 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 8 112.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 907.00 | 146 011.00 | | 690 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 102.00 | 41 151.00 | 13 102.00 | 13 102.00 |
6T Sur comptes clients | 55 670.00 | 49 914.00 | 26 905.00 | 55 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 772.00 | 91 065.00 | 40 007.00 | 68 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 772.00 | 91 065.00 | 40 007.00 | 68 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 555.00 | 930 555.00 | | 930 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 085.00 | 339 085.00 | | 339 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 829 114.00 | 829 114.00 | | 829 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
VB T. V. A. | 193 512.00 | 193 512.00 | | 193 512.00 |
VC Groupe et associés | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 284.00 | 90 844.00 | 311 631.00 | 449 284.00 |
VI Groupe et associés | 701 006.00 | 701 006.00 | | 701 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 875.00 | 1 482 121.00 | 91 755.00 | 1 573 875.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 036.00 | 2 259 595.00 | 311 631.00 | 2 618 036.00 |