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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 949.00 | | 551 949.00 | 551 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 440.00 | 167 439.00 | 1.00 | 167 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 397.00 | | 360 397.00 | 360 397.00 |
BZ Autres créances | 1 431 507.00 | 520 120.00 | 911 387.00 | 1 431 507.00 |
CF Disponibilités | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 134.00 | 520 120.00 | 1 376 014.00 | 1 896 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 574.00 | 687 559.00 | 1 376 015.00 | 2 063 574.00 |
CU Autres participations | 166 301.00 | 166 300.00 | 1.00 | 166 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 31 062.00 | 94 651.00 | | 31 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 102.00 | -63 589.00 | | 443 102.00 |
DL TOTAL (I) | 516 404.00 | 73 302.00 | | 516 404.00 |
DP Provisions pour risques | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 889.00 | 42 094.00 | | 43 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 929.00 | 91 133.00 | | 92 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 14 118.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 143.00 | 185 339.00 | | 104 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 813.00 | 129 654.00 | | 161 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 872.00 | 307 256.00 | | 290 872.00 |
EA Autres dettes | 187 900.00 | 13 661.00 | | 187 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 682.00 | 650 029.00 | | 766 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 015.00 | 814 464.00 | | 1 376 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 370.00 | | 896 370.00 | 896 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 370.00 | | 896 370.00 | 896 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 116.00 | 15 148.00 | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 15 815.00 | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 69 084.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | -47 118.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 040.00 | 1 461 781.00 | | 1 716 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 938.00 | 1 525 369.00 | | 1 272 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 102.00 | -63 589.00 | | 443 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 133.00 | 2 798.00 | 1 002.00 | 91 133.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 056.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490 374.00 | 31 862.00 | 2 116.00 | 490 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 769.00 | 36 767.00 | 2 116.00 | 651 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 902.00 | 39 565.00 | 3 118.00 | 742 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 758.00 | | | 284 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 813.00 | 161 813.00 | | 161 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 949.00 | | 551 949.00 | 551 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
UX Autres créances clients | 360 397.00 | 360 397.00 | | 360 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 575.00 | 1 335 575.00 | | 1 335 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 012.00 | 1 798 012.00 | | 1 798 012.00 |
VW T.V.A. | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 943.00 | 744 943.00 | | 744 943.00 |