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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 169.00 | 176 543.00 | 14 626.00 | 191 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 234.00 | 47 266.00 | 29 968.00 | 77 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 288.00 | 223 809.00 | 171 478.00 | 395 288.00 |
BT Marchandises | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BZ Autres créances | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
CF Disponibilités | 319 177.00 | | 319 177.00 | 319 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 163.00 | | 592 163.00 | 592 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 451.00 | 223 809.00 | 763 641.00 | 987 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 492 604.00 | | | 492 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 022.00 | | | -22 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 515 081.00 | | | 515 081.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 444.00 | | | 143 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 560.00 | | | 240 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 641.00 | | | 763 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 560.00 | | | 240 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 500.00 | | 2 061 500.00 | 2 061 500.00 |
FG Production vendue services | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 184.00 | | 2 063 184.00 | 2 063 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 818.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 322.00 | | | 2 088 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 344.00 | | | 2 110 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 022.00 | | | -22 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 660.00 | | 628.00 | 394 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 776.00 | | 628.00 | 267 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 991.00 | 14 819.00 | | 208 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 991.00 | 14 819.00 | | 208 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 444.00 | 143 444.00 | | 143 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VI Groupe et associés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 699.00 | 83 815.00 | 21 884.00 | 105 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 560.00 | 240 560.00 | | 240 560.00 |