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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 107.00 | 32 119.00 | 9 988.00 | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 170.00 | 85 977.00 | 42 192.00 | 128 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 266.00 | 124 055.00 | 98 211.00 | 222 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 73 197.00 | 23 025.00 | 50 172.00 | 73 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 351.00 | 90.00 | 91 261.00 | 91 351.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 108 453.00 | | 108 453.00 | 108 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 812.00 | 23 115.00 | 258 697.00 | 281 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 079.00 | 147 171.00 | 356 908.00 | 504 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 629.00 | | | -35 629.00 |
DL TOTAL (I) | 278 227.00 | | | 278 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 908.00 | | | 356 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 266.00 | | | 222 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 277.00 | | | 175 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 197.00 | 15 858.00 | | 108 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 238.00 | 15 858.00 | | 107 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 23 025.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 23 025.00 | | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 310.00 | 98 204.00 | 106.00 | 98 310.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |