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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 000.00 | 86 372.00 | 103 628.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 501.00 | 102 380.00 | 4 320 122.00 | 4 422 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 239 866.00 | | 239 866.00 | 239 866.00 |
CF Disponibilités | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 493.00 | | 246 493.00 | 246 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 995.00 | 102 380.00 | 4 566 615.00 | 4 668 995.00 |
CU Autres participations | 4 197 416.00 | | 4 197 416.00 | 4 197 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 225.00 | 243 225.00 | | 243 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 336.00 | 1 876 346.00 | | 1 903 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 807.00 | 26 990.00 | | -92 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 754.00 | 2 162 561.00 | | 2 069 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 765.00 | 119 209.00 | | 103 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 997.00 | 2 229 847.00 | | 2 289 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 64 881.00 | | 8 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 770.00 | 24 027.00 | | 5 770.00 |
EA Autres dettes | 88 679.00 | 7 463.00 | | 88 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 861.00 | 2 445 427.00 | | 2 496 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 615.00 | 4 607 988.00 | | 4 566 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 861.00 | 2 339 063.00 | | 2 496 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -72 333.00 | | -72 333.00 | -72 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -72 333.00 | | -72 333.00 | -72 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -70 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -70 591.00 | 135 655.00 | | -70 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 216.00 | 108 664.00 | | 22 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 807.00 | 26 990.00 | | -92 807.00 |