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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
AN Terrains | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AP Constructions | 136 343.00 | 94 221.00 | 42 121.00 | 136 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 788.00 | 70 313.00 | 3 474.00 | 73 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 219.00 | 23 399.00 | 4 819.00 | 28 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 600.00 | 194 531.00 | 217 069.00 | 411 600.00 |
BT Marchandises | 175 547.00 | | 175 547.00 | 175 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 045.00 | | 439 044.00 | 439 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 646.00 | 194 531.00 | 656 115.00 | 850 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 141 028.00 | 126 391.00 | | 141 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 152.00 | 14 636.00 | | 33 152.00 |
DL TOTAL (I) | 240 160.00 | 207 008.00 | | 240 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 240.00 | 78 723.00 | | 148 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514.00 | 70 205.00 | | 8 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 125.00 | 11 735.00 | | 36 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 292.00 | 205 629.00 | | 161 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 109.00 | 40 624.00 | | 61 109.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 717.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 954.00 | 407 635.00 | | 415 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 115.00 | 614 643.00 | | 656 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 746.00 | | 702 746.00 | 702 746.00 |
FG Production vendue services | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 265.00 | | 840 265.00 | 840 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 438.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 438.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 060.00 | 38.00 | | -9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 2 415.00 | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 753.00 | 1 077 200.00 | | 852 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 601.00 | 1 062 564.00 | | 849 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 14 636.00 | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 241.00 | 92 838.00 | 55 403.00 | 148 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 221.00 | 88 221.00 | -1.00 | 88 221.00 |
VW T.V.A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 828.00 | 324 425.00 | 55 403.00 | 379 828.00 |