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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 967.00 | 22 920.00 | 45 047.00 | 67 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 052.00 | 171 052.00 | | 171 052.00 |
BF Prêts | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 193.00 | 500 736.00 | 4 753 457.00 | 5 254 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BZ Autres créances | 1 309 095.00 | | 1 309 095.00 | 1 309 095.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 603.00 | | 1 343 603.00 | 1 343 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 796.00 | 500 736.00 | 6 097 060.00 | 6 597 796.00 |
CU Autres participations | 4 943 274.00 | 306 764.00 | 4 636 510.00 | 4 943 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 520 405.00 | 2 994 410.00 | | 3 520 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 052.00 | 1 145 995.00 | | 1 045 052.00 |
DK Provisions réglementées | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 867.00 | 4 618 815.00 | | 5 043 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 779.00 | 458 053.00 | | 216 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 378.00 | 120 426.00 | | 223 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | 28 713.00 | | 47 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 310.00 | 422 604.00 | | 479 310.00 |
EA Autres dettes | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 193.00 | 1 029 796.00 | | 1 053 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 060.00 | 5 648 611.00 | | 6 097 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 712.00 | | 1 747 712.00 | 1 747 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 712.00 | | 1 747 712.00 | 1 747 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 1 755.00 | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 2 568.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | 152.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 122.00 | 29 910.00 | | 35 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 335.00 | 2 991 683.00 | | 2 834 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 284.00 | 1 845 687.00 | | 1 789 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 052.00 | 1 145 995.00 | | 1 045 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 239 154.00 | | 15 038.00 | 5 239 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 254 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171 187.00 | | 15 038.00 | 5 171 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626.00 | 13 294.00 | | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 13 294.00 | | 9 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 013.00 | 15 038.00 | | 156 013.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 777.00 | 15 038.00 | | 462 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 187.00 | 15 038.00 | | 501 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 612.00 | 142 612.00 | | 142 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 788.00 | 158 788.00 | | 158 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
UP Prêts | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VB T. V. A. | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 891.00 | 1 064 891.00 | | 1 064 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 573.00 | 30 573.00 | 30 000.00 | 60 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 206.00 | 123 819.00 | 32 387.00 | 156 206.00 |
VI Groupe et associés | 223 378.00 | 223 378.00 | | 223 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 154.00 | | | 182 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 097.00 | 190 097.00 | | 190 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 857.00 | 1 328 905.00 | 242 952.00 | 1 571 857.00 |
VW T.V.A. | 141 487.00 | 141 487.00 | | 141 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 193.00 | 990 806.00 | 62 387.00 | 1 053 193.00 |