| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709 791.00 | 454 732.00 | 255 058.00 | 709 791.00 |
040 Immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 479.00 | 460 532.00 | 348 946.00 | 809 479.00 |
060 Stock marchandises | 274 064.00 | 38 367.00 | 235 697.00 | 274 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 766 328.00 | 15 103.00 | 751 225.00 | 766 328.00 |
072 Créances – Autres | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
084 Disponibilités | 875 326.00 | | 875 326.00 | 875 326.00 |
088 Caisse | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 035 837.00 | 53 470.00 | 1 982 367.00 | 2 035 837.00 |
110 Total général Actif | 2 845 316.00 | 514 002.00 | 2 331 314.00 | 2 845 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 897 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 161 822.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 489 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 149 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 331 314.00 | |