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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 140.00 | | 1 682 140.00 | 1 682 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 2 249.00 | 465.00 | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 362.00 | 247 250.00 | 225 111.00 | 472 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 258.00 | 249 500.00 | 1 907 758.00 | 2 157 258.00 |
BT Marchandises | 432 230.00 | | 432 230.00 | 432 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 292 494.00 | | 292 494.00 | 292 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 592.00 | | 788 592.00 | 788 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 850.00 | 249 500.00 | 2 696 350.00 | 2 945 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 331 379.00 | 176 040.00 | | 331 379.00 |
DH Report à nouveau | 90 710.00 | 119 917.00 | | 90 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 798.00 | 126 132.00 | | 92 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 888.00 | 1 852 090.00 | | 1 944 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 284.00 | 231 281.00 | | 199 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 777.00 | 315 309.00 | | 270 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 194.00 | 270 334.00 | | 207 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 205.00 | 78 715.00 | | 74 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 462.00 | 895 641.00 | | 751 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 350.00 | 2 747 731.00 | | 2 696 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 777.00 | | | 270 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 778.00 | 270 778.00 | | 270 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 743.00 | 204 743.00 | | 204 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 920.00 | 756 920.00 | | 756 920.00 |