| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 27 269.00 | 848.00 | 26 420.00 | 27 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 573.00 | 532 120.00 | 40 452.00 | 572 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 511.00 | 481 436.00 | 232 074.00 | 713 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 512.00 | | 302 512.00 | 302 512.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 736.00 | 1 045 359.00 | 696 377.00 | 1 741 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BZ Autres créances | 238 518.00 | | 238 518.00 | 238 518.00 |
CF Disponibilités | 433 867.00 | | 433 867.00 | 433 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 041.00 | | 717 041.00 | 717 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 777.00 | 1 045 359.00 | 1 413 418.00 | 2 458 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 91 803.00 | 53 426.00 | | 91 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 229.00 | 178 776.00 | | 84 229.00 |
DL TOTAL (I) | 261 833.00 | 318 003.00 | | 261 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 462.00 | | | 298 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 150.00 | 219 235.00 | | 364 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 022.00 | 183 972.00 | | 168 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 477.00 | 298 865.00 | | 269 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 42 351.00 | 66 089.00 | | 42 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 584.00 | 768 163.00 | | 1 151 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 418.00 | 1 086 166.00 | | 1 413 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 900.00 | 768 163.00 | | 888 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667 949.00 | | 4 667 949.00 | 4 667 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 949.00 | | 4 667 949.00 | 4 667 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 294.00 | 33 774.00 | | 37 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | 295.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 17 785.00 | | 8 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 590.00 | 4 676 891.00 | | 4 717 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 360.00 | 4 498 114.00 | | 4 633 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 229.00 | 178 776.00 | | 84 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 775.00 | | 488 472.00 | 1 267 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 1 741 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 1 615 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 954.00 | | 1 917.00 | 30 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 821.00 | | 486 555.00 | 1 139 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 886.00 | 71 984.00 | 10 510.00 | 983 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 932.00 | 71 984.00 | 10 510.00 | 952 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 577.00 | 222 577.00 | | 222 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 022.00 | 168 022.00 | | 168 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 462.00 | 35 778.00 | 140 710.00 | 298 462.00 |
VI Groupe et associés | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 333.00 | 278 333.00 | 93 000.00 | 371 333.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 584.00 | 888 900.00 | 140 710.00 | 1 151 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
ST Autres comptes | 484 115.00 | | | 484 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 797 061.00 | | | 797 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034 450.00 | | | 1 034 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 941.00 | | | 171 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 412.00 | | | 207 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 961.00 | | | 258 961.00 |
ZE Dividendes | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 346 606.00 | | | 2 346 606.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |