| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 195 037.00 | 92 535.00 | 102 503.00 | 195 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 633.00 | 76 392.00 | 49 240.00 | 125 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 651.00 | 63 858.00 | 61 793.00 | 125 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 324.00 | 284 687.00 | 563 636.00 | 848 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 92 451.00 | | 92 451.00 | 92 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 648.00 | | 231 648.00 | 231 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 972.00 | 284 687.00 | 795 285.00 | 1 079 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 030.00 | 203 427.00 | | 260 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 56 603.00 | | 56 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 384.00 | 3 070.00 | | 11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 335 667.00 | 271 350.00 | | 335 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 211.00 | 201 378.00 | | 168 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 007.00 | 173 873.00 | | 158 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | 46 326.00 | | 55 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 163.00 | 90 999.00 | | 78 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 618.00 | 512 575.00 | | 459 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 285.00 | 783 925.00 | | 795 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 260.00 | 367 436.00 | | 354 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 886 064.00 | | 886 064.00 | 886 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 064.00 | | 886 064.00 | 886 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922.00 | 898.00 | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 898.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 898.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 9 064.00 | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 223.00 | 893 505.00 | | 903 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 222.00 | 836 902.00 | | 847 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 002.00 | 56 603.00 | | 56 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 282.00 | 6 152.00 | | 4 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 519.00 | 49 169.00 | | 235 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 616.00 | 49 169.00 | | 183 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 211.00 | 62 853.00 | 105 358.00 | 168 211.00 |
VI Groupe et associés | 158 007.00 | 158 007.00 | | 158 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025.00 | 12 925.00 | 100.00 | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 618.00 | 354 260.00 | 105 358.00 | 459 618.00 |