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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 770.00 | 89 736.00 | 25 033.00 | 114 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 128.00 | 7 281.00 | 36 847.00 | 44 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 680.00 | 27 674.00 | 11 006.00 | 38 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 688.00 | 124 691.00 | 77 997.00 | 202 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820 793.00 | 2 320.00 | 9 818 473.00 | 9 820 793.00 |
BZ Autres créances | 663 804.00 | | 663 804.00 | 663 804.00 |
CF Disponibilités | 1 421 599.00 | | 1 421 599.00 | 1 421 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 934 740.00 | 2 320.00 | 11 932 420.00 | 11 934 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 137 428.00 | 127 011.00 | 12 010 417.00 | 12 137 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DH Report à nouveau | 736 442.00 | 93 213.00 | | 736 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 671.00 | 643 229.00 | | 421 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 714.00 | 914 043.00 | | 1 335 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | 3 687.00 | | 2 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 023 540.00 | 9 328 074.00 | | 10 023 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 266.00 | 633 728.00 | | 565 266.00 |
EA Autres dettes | 83 236.00 | 59.00 | | 83 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 674 704.00 | 9 965 548.00 | | 10 674 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 010 417.00 | 10 879 590.00 | | 12 010 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
FG Production vendue services | 3 917 741.00 | | 3 917 741.00 | 3 917 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 862.00 | | 3 958 862.00 | 3 958 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 187.00 | 281 584.00 | | 170 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 587.00 | 4 239 166.00 | | 4 001 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 916.00 | 3 595 936.00 | | 3 579 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 671.00 | 643 230.00 | | 421 671.00 |