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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 814.00 | 122 211.00 | 2 603.00 | 124 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 343.00 | 252 979.00 | 4 364.00 | 257 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 765.00 | 379 190.00 | 307 575.00 | 686 765.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BZ Autres créances | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
CF Disponibilités | 239 423.00 | | 239 423.00 | 239 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 191.00 | | 396 191.00 | 396 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 956.00 | 379 190.00 | 703 766.00 | 1 082 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DG Autres réserves | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 727.00 | | | 484 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 255.00 | | | 547 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 766.00 | | | 703 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 255.00 | | | 547 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 691.00 | | 1 074.00 | 685 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 084.00 | | 1 074.00 | 381 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 660.00 | 2 529.00 | | 376 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 660.00 | 2 529.00 | | 372 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VI Groupe et associés | 484 727.00 | 484 727.00 | | 484 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 373.00 | 155 767.00 | 606.00 | 156 373.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 255.00 | 547 255.00 | | 547 255.00 |