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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
AP Constructions | 92 181.00 | 25 503.00 | 66 678.00 | 92 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 775.00 | 233 978.00 | 13 797.00 | 247 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 010.00 | 278 234.00 | 48 777.00 | 327 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 878.00 | 545 677.00 | 133 201.00 | 678 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 365.00 | 128 758.00 | 2 277 607.00 | 2 406 365.00 |
BZ Autres créances | 1 861 284.00 | | 1 861 284.00 | 1 861 284.00 |
CF Disponibilités | 1 164 728.00 | | 1 164 728.00 | 1 164 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 657.00 | 128 758.00 | 5 303 899.00 | 5 432 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 535.00 | 674 434.00 | 5 437 101.00 | 6 111 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 169.00 | | | 897 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 860.00 | | | 2 928 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 816.00 | | | 233 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 780.00 | | | 1 290 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 887.00 | | | 934 887.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 241.00 | | | 2 508 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 101.00 | | | 5 437 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 241.00 | | | 2 508 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 816.00 | | | 233 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 354.00 | 53 246.00 | 102 923.00 | 595 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 1 948.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 340.00 | 51 298.00 | 102 923.00 | 589 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 304.00 | 66 454.00 | | 62 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 780.00 | 1 290 780.00 | | 1 290 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 887.00 | 934 887.00 | | 934 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 816.00 | 233 816.00 | | 233 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267 929.00 | 4 267 929.00 | | 4 267 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 879.00 | 4 267 929.00 | 3 950.00 | 4 271 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 138.00 | 2 468 138.00 | | 2 468 138.00 |