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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 989.00 | 10 588.00 | 82 401.00 | 92 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 155.00 | 27 027.00 | 50 128.00 | 77 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 577.00 | 37 615.00 | 849 962.00 | 887 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 466.00 | | 207 466.00 | 207 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 044.00 | 37 615.00 | 1 057 428.00 | 1 095 044.00 |
CU Autres participations | 717 433.00 | | 717 433.00 | 717 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 261 233.00 | 264 833.00 | | 261 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100.00 | -3 600.00 | | -100.00 |
DL TOTAL (I) | 517 133.00 | 517 233.00 | | 517 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 976.00 | 461 135.00 | | 415 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 369.00 | 15 817.00 | | 48 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 3 923.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 827.00 | 52 697.00 | | 57 827.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 295.00 | 547 573.00 | | 540 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 428.00 | 1 064 806.00 | | 1 057 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 297.00 | 163 828.00 | | 193 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833.00 | 20 000.00 | | 65 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 833.00 | 20 000.00 | | 65 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 402.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 366.00 | 15 926.00 | | 67 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 436.00 | 16 328.00 | | 67 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | 3 672.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 205.00 | 62 636.00 | | 112 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 306.00 | 66 235.00 | | 112 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100.00 | -3 600.00 | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 845.00 | 56 783.00 | | 906 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 051.00 | 887 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 051.00 | 170 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 412.00 | 56 783.00 | | 189 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 433.00 | | | 717 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 291.00 | 18 009.00 | 8 685.00 | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | 18 009.00 | 8 685.00 | 28 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 966.00 | 68 968.00 | 317 751.00 | 415 966.00 |
VI Groupe et associés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 295.00 | 193 297.00 | 317 751.00 | 540 295.00 |