| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 061.00 | 24 464.00 | 25 597.00 | 50 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 011.00 | 25 079.00 | 25 933.00 | 51 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 259.00 | | 171 259.00 | 171 259.00 |
CF Disponibilités | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 515.00 | | 416 515.00 | 416 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 526.00 | 25 079.00 | 442 448.00 | 467 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 789.00 | 117 179.00 | | 133 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 473.00 | 36 609.00 | | -14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 135 815.00 | 170 289.00 | | 135 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 466.00 | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 376.00 | 94 881.00 | | 289 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 8 948.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 671.00 | 21 425.00 | | 13 671.00 |
EA Autres dettes | | 1 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 632.00 | 128 666.00 | | 306 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 448.00 | 298 955.00 | | 442 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 632.00 | 128 666.00 | | 306 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 342.00 | 6 740.00 | 257 082.00 | 250 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 342.00 | 6 740.00 | 257 082.00 | 250 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 3 444.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 856.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 716.00 | 1 268 028.00 | | 293 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 189.00 | 1 231 419.00 | | 308 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 473.00 | 36 609.00 | | -14 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 520.00 | | 7 492.00 | 43 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 569.00 | | 7 492.00 | 42 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 712.00 | 7 366.00 | | 17 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 7 366.00 | | 17 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |