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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 2 765.00 | 172.00 | 2 937.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 809.00 | 88 754.00 | 32 055.00 | 120 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 224.00 | 56 850.00 | 18 374.00 | 75 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 624.00 | 148 469.00 | 182 155.00 | 330 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BN En cours de production de biens | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 748.00 | | 523 748.00 | 523 748.00 |
BZ Autres créances | 124 077.00 | | 124 077.00 | 124 077.00 |
CF Disponibilités | 289 927.00 | | 289 927.00 | 289 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 331.00 | | 1 022 331.00 | 1 022 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 955.00 | 148 469.00 | 1 204 486.00 | 1 352 955.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 361 892.00 | | | 361 892.00 |
DP Provisions pour risques | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 225.00 | | | 308 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 092.00 | | | 164 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 930.00 | | | 189 930.00 |
EA Autres dettes | 164 295.00 | | | 164 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 484.00 | | | 840 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 486.00 | | | 1 204 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 265.00 | | | 836 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 1 721 804.00 | | 1 721 804.00 | 1 721 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 371.00 | | 1 734 371.00 | 1 734 371.00 |
FM Production stockée | | | -6 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 891.00 | | | 1 756 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 564.00 | | | 1 634 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 004.00 | | | 19 004.00 |