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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 3 957.00 | 3 551.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 446.00 | 16 111.00 | 12 336.00 | 28 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 454.00 | 20 068.00 | 29 386.00 | 49 454.00 |
BT Marchandises | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 149.00 | 13 932.00 | 130 217.00 | 144 149.00 |
BZ Autres créances | 303 264.00 | | 303 264.00 | 303 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 136 042.00 | | 136 042.00 | 136 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 629.00 | 13 932.00 | 693 697.00 | 707 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 082.00 | 33 999.00 | 723 083.00 | 757 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 178 022.00 | 176 398.00 | | 178 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 386.00 | 1 624.00 | | 66 386.00 |
DL TOTAL (I) | 246 058.00 | 179 672.00 | | 246 058.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 608.00 | 46 629.00 | | 79 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 452.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 599.00 | 155 315.00 | | 214 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 833.00 | 10 119.00 | | 27 833.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 2 443.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 025.00 | 214 958.00 | | 329 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 083.00 | 394 631.00 | | 723 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 359.00 | 202 061.00 | | 269 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 560.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 910.00 | 5 158.00 | | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | 5 158.00 | | 14 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 143.00 | 5 143.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 10 026.00 | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | 15 169.00 | 5 143.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | 163 169.00 | 5 143.00 | 3 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 446.00 | 129 446.00 | | 129 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 608.00 | 19 942.00 | 42 476.00 | 79 608.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 818.00 | 294 818.00 | | 294 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 913.00 | 448 913.00 | | 448 913.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 025.00 | 269 359.00 | 42 476.00 | 329 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 6 780.00 | | 3 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 928.00 | 7 984.00 | | 4 928.00 |
ST Autres comptes | 56 669.00 | 48 700.00 | | 56 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 604.00 | 19 938.00 | | 20 604.00 |
YT Sous‐traitance | 23 218.00 | 5 284.00 | | 23 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 2 344.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 036.00 | 9 124.00 | | 6 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 080.00 | 101 036.00 | | 41 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 832.00 | 67 839.00 | | 28 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 420.00 | 81 906.00 | | 105 420.00 |