| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 080.00 | 12 904.00 | 8 175.00 | 21 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 077.00 | 191 434.00 | 80 643.00 | 272 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 407.00 | 204 338.00 | 89 068.00 | 293 407.00 |
BT Marchandises | 912 835.00 | 245 158.00 | 667 677.00 | 912 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 652.00 | | 685 652.00 | 685 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 355.00 | 24 217.00 | 1 064 137.00 | 1 088 355.00 |
BZ Autres créances | 523 656.00 | | 523 656.00 | 523 656.00 |
CF Disponibilités | 294 861.00 | | 294 861.00 | 294 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 358.00 | 269 375.00 | 3 235 983.00 | 3 505 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 765.00 | 473 714.00 | 3 325 051.00 | 3 798 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
DL TOTAL (I) | 312 278.00 | | | 312 278.00 |
DP Provisions pour risques | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 870.00 | | | 492 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 438.00 | | | 2 098 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
EA Autres dettes | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 602.00 | | | 2 862 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 051.00 | | | 3 325 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 336.00 | | | 2 370 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 149.00 | 5 316 145.00 | 7 311 295.00 | 1 995 149.00 |
FG Production vendue services | 197 230.00 | | 197 230.00 | 197 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 380.00 | 5 316 145.00 | 7 508 525.00 | 2 192 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 171.00 | |
GE Autres charges | | | 25 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 664.00 | | | 7 525 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 003.00 | | | 7 451 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 322.00 | | 32 084.00 | 261 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 072.00 | | 32 084.00 | 261 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 404.00 | 65 934.00 | | 138 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 404.00 | 65 934.00 | | 138 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 171.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 245 158.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 227.00 | 24 217.00 | 12 227.00 | 12 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 227.00 | 269 375.00 | 12 227.00 | 12 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 227.00 | 419 546.00 | 12 227.00 | 12 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 217.00 | | 492 217.00 | 492 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 438.00 | 2 098 438.00 | | 2 098 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 566.00 | 175 566.00 | | 175 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 355.00 | 1 088 355.00 | | 1 088 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 223 823.00 | 223 823.00 | | 223 823.00 |
VC Groupe et associés | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 165.00 | 197 165.00 | | 197 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 011.00 | 1 612 011.00 | | 1 612 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 602.00 | 2 370 386.00 | 492 217.00 | 2 862 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
ST Autres comptes | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
YT Sous‐traitance | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 274.00 | | | 171 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 956.00 | | | 294 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |