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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 33 367.00 | 10 629.00 | 22 738.00 | 33 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 675.00 | 59 946.00 | 48 728.00 | 108 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 101.00 | 80 099.00 | 36 002.00 | 116 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 144.00 | 160 675.00 | 129 469.00 | 290 144.00 |
BP En cours de production de services | 97 276.00 | | 97 276.00 | 97 276.00 |
BT Marchandises | 404 875.00 | 20 346.00 | 384 529.00 | 404 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 334.00 | 53 177.00 | 640 156.00 | 693 334.00 |
BZ Autres créances | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
CF Disponibilités | 305 822.00 | | 305 822.00 | 305 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 790.00 | 73 523.00 | 1 520 267.00 | 1 593 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 935.00 | 234 198.00 | 1 649 737.00 | 1 883 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 150.00 | | | 550 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 979.00 | | | 1 006 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 878.00 | | | 495 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 759.00 | | | 642 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 737.00 | | | 1 649 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 759.00 | | | 642 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 772.00 | | 2 363 772.00 | 2 363 772.00 |
FG Production vendue services | 1 073 411.00 | | 1 073 411.00 | 1 073 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 183.00 | | 3 437 183.00 | 3 437 183.00 |
FM Production stockée | | | -15 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 346.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 704.00 | | | 3 465 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 875.00 | | | 3 228 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 653.00 | | 15 491.00 | 274 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 653.00 | | 15 491.00 | 242 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 879.00 | 39 797.00 | | 120 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 878.00 | 39 797.00 | | 110 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 265.00 | 20 346.00 | 38 265.00 | 38 265.00 |
6T Sur comptes clients | 54 058.00 | | 881.00 | 54 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 323.00 | 20 346.00 | 39 146.00 | 92 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 323.00 | 20 346.00 | 39 146.00 | 92 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 346.00 | 39 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 878.00 | 495 878.00 | | 495 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 651.00 | 629 651.00 | | 629 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 815.00 | 722 133.00 | 65 682.00 | 787 815.00 |
VW T.V.A. | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 758.00 | 642 758.00 | | 642 758.00 |