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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 3 613.00 | 8 109.00 | 11 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 722.00 | 3 613.00 | 48 109.00 | 51 722.00 |
060 Stock marchandises | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
072 Créances – Autres | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
084 Disponibilités | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 424.00 | | 130 424.00 | 130 424.00 |
110 Total général Actif | 182 146.00 | 3 613.00 | 178 533.00 | 182 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 601.00 | 159 912.00 | | 141 601.00 |
230 Autres produits | 3 180.00 | 5 635.00 | | 3 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 780.00 | 165 548.00 | | 144 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 152.00 | 95 755.00 | | 107 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 315.00 | 4 280.00 | | -8 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531.00 | 462.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 19 522.00 | 19 134.00 | | 19 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 1 484.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 365.00 | 29 324.00 | | 23 365.00 |
252 Charges sociales | 9 620.00 | 9 241.00 | | 9 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 810.00 | | |
262 Autres charges | | 198.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 794.00 | 162 861.00 | | 153 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 014.00 | 2 687.00 | | -9 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 926.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 492.00 | 984.00 | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 229.00 | 777.00 | | -10 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |