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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
AP Constructions | 277 673.00 | 204 433.00 | 73 240.00 | 277 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 236.00 | 354 101.00 | 3 134.00 | 357 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 890.00 | 57 119.00 | 9 771.00 | 66 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 740.00 | 640 343.00 | 97 396.00 | 737 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 906.00 | 28 519.00 | 25 386.00 | 53 906.00 |
BN En cours de production de biens | 864 782.00 | | 864 782.00 | 864 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 985.00 | | 672 985.00 | 672 985.00 |
BZ Autres créances | 181 894.00 | | 181 894.00 | 181 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 211.00 | 28 519.00 | 1 832 691.00 | 1 861 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 951.00 | 668 863.00 | 1 930 088.00 | 2 598 951.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DH Report à nouveau | 78 963.00 | 43 979.00 | | 78 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 699.00 | 94 983.00 | | 21 699.00 |
DL TOTAL (I) | 292 132.00 | 330 432.00 | | 292 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 211.00 | 2 586.00 | | 145 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946 853.00 | 1 014 077.00 | | 946 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 042.00 | 411 382.00 | | 277 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 283.00 | 280 608.00 | | 242 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 956.00 | 1 708 654.00 | | 1 637 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 088.00 | 2 039 087.00 | | 1 930 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 102.00 | 694 577.00 | | 691 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
FG Production vendue services | 3 702 756.00 | | 3 702 756.00 | 3 702 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 961.00 | | 3 705 961.00 | 3 705 961.00 |
FM Production stockée | | | 130 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 519.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 970.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 970.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 1 030.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 24 186.00 | | 6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 983.00 | 3 471 846.00 | | 3 875 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 284.00 | 3 376 863.00 | | 3 854 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 699.00 | 94 983.00 | | 21 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 44 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 276.00 | | 4 464.00 | 733 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 336.00 | | 4 464.00 | 697 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 106.00 | 24 237.00 | | 616 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 416.00 | 24 237.00 | | 591 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 042.00 | 277 042.00 | | 277 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 672 985.00 | 672 985.00 | | 672 985.00 |
VB T. V. A. | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
VC Groupe et associés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 212.00 | 145 212.00 | | 145 212.00 |
VP Divers | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 111.00 | 881 611.00 | 10 500.00 | 892 111.00 |
VW T.V.A. | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 102.00 | 691 102.00 | | 691 102.00 |