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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | 35 000.00 | 204 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 11 876.00 | 7 105.00 | 18 981.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 232.00 | 46 876.00 | 211 356.00 | 258 232.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
110 Total général Actif | 261 696.00 | 46 876.00 | 214 819.00 | 261 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 70 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 160.00 | 50 870.00 | | 52 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 425.00 | 1 046.00 | | 2 425.00 |
230 Autres produits | 10 294.00 | 10 550.00 | | 10 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 878.00 | 62 465.00 | | 64 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 024.00 | 4 238.00 | | 5 024.00 |
242 Autres charges externes. | 7 956.00 | 6 957.00 | | 7 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 136.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 295.00 | 16 965.00 | | 8 295.00 |
252 Charges sociales | 1 403.00 | 1 449.00 | | 1 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 368.00 | 35 494.00 | | 63 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 511.00 | 26 971.00 | | 1 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | 284.00 | | 356.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 1 129.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | 678.00 | | 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 3 700.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 641.00 | 21 748.00 | | 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 232.00 | | | 258 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |