| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 087.00 | |
BT Marchandises | | | 52 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 255.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 359.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 183 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 464.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
DH Report à nouveau | -38 301.00 | -4 693.00 | | -38 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 041.00 | -33 608.00 | | -21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 18 994.00 | 40 034.00 | | 18 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 464.00 | 39 370.00 | | 57 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 29 957.00 | | 96 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 831.00 | 29 708.00 | | 34 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 470.00 | 99 035.00 | | 188 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 464.00 | 139 069.00 | | 207 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 819 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 893.00 | 782 544.00 | | 837 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 933.00 | 816 151.00 | | 858 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 041.00 | -33 608.00 | | -21 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 689.00 | | 22 415.00 | 48 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 713.00 | | 22 415.00 | 47 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 359.00 | 4 658.00 | | 42 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 383.00 | 4 658.00 | | 41 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 470.00 | 188 470.00 | | 188 470.00 |