| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 416.00 | 1 177 215.00 | 402 202.00 | 1 579 416.00 |
AN Terrains | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
AP Constructions | 25 696 507.00 | 19 730 729.00 | 5 965 778.00 | 25 696 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 718 985.00 | 17 557 941.00 | 4 161 044.00 | 21 718 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066 604.00 | 4 366 672.00 | 699 931.00 | 5 066 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 356.00 | | 413 356.00 | 413 356.00 |
BF Prêts | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 585 697.00 | 42 836 368.00 | 11 749 328.00 | 54 585 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 922.00 | 73 098.00 | 1 366 824.00 | 1 439 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 621.00 | | 451 621.00 | 451 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 676 701.00 | 959 747.00 | 16 716 954.00 | 17 676 701.00 |
BZ Autres créances | 19 392 915.00 | | 19 392 915.00 | 19 392 915.00 |
CF Disponibilités | 4 200 843.00 | | 4 200 843.00 | 4 200 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 044.00 | | 185 044.00 | 185 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 347 046.00 | 1 032 845.00 | 42 314 201.00 | 43 347 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 959 846.00 | 43 869 213.00 | 54 090 632.00 | 97 959 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 474 766.00 | | | 18 474 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 329.00 | | | 2 003 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
DG Autres réserves | 18 223 752.00 | | | 18 223 752.00 |
DH Report à nouveau | -11 333.00 | | | -11 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 965.00 | | | 961 965.00 |
DK Provisions réglementées | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
DL TOTAL (I) | 21 737 082.00 | | | 21 737 082.00 |
DP Provisions pour risques | 198 903.00 | | | 198 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 731 346.00 | | | 5 731 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 930 249.00 | | | 5 930 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 302.00 | | | 7 932 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254 661.00 | | | 6 254 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
EA Autres dettes | 2 127 959.00 | | | 2 127 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 290 995.00 | | | 9 290 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 377 681.00 | | | 26 377 681.00 |
ED (V) | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 090 632.00 | | | 54 090 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 377 681.00 | | | 26 377 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 474 598.00 | 33 397 201.00 | 56 871 799.00 | 23 474 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 474 598.00 | 33 397 201.00 | 56 871 799.00 | 23 474 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 332 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 603 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 914 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 980 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 501 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023 440.00 | |
GE Autres charges | | | 24 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 618 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 594.00 | | | 2 610 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 925.00 | | | 671 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 669.00 | | | 3 290 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080 813.00 | | | -3 080 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 081 774.00 | | | 1 081 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 395 053.00 | | | -4 395 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 581 893.00 | | | 57 581 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 619 929.00 | | | 56 619 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 965.00 | | | 961 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 364.00 | | | 223 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 944 033.00 | | 2 936 303.00 | 52 944 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 27 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 948 634.00 | 346 006.00 | 54 585 697.00 | 948 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 634.00 | 344 693.00 | 52 974 833.00 | 948 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 650.00 | | 197 767.00 | 1 381 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 530 024.00 | | 2 738 136.00 | 51 530 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 549.00 | | 400.00 | 28 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 769 367.00 | 2 211 997.00 | 144 996.00 | 40 769 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 907.00 | 192 307.00 | | 984 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780 648.00 | 2 019 690.00 | 144 996.00 | 39 780 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 804 802.00 | 668 434.00 | 171 386.00 | 1 804 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 031 391.00 | 3 034 773.00 | 135 914.00 | 3 031 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 600.00 | 73 098.00 | 8 600.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032 471.00 | 173 738.00 | 246 462.00 | 1 032 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 071.00 | 246 836.00 | 255 062.00 | 1 041 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877 264.00 | 3 950 043.00 | 562 363.00 | 5 877 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270 276.00 | 390 156.00 | |
UG ‐ Financières | | | 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 668 434.00 | 171 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 302.00 | 7 932 302.00 | | 7 932 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998 821.00 | 4 998 821.00 | | 4 998 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 111.00 | 771 111.00 | | 771 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 959.00 | 2 127 959.00 | | 2 127 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 290 995.00 | 9 290 995.00 | | 9 290 995.00 |
UP Prêts | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
UX Autres créances clients | 17 676 701.00 | 17 676 701.00 | | 17 676 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 883 391.00 | 883 391.00 | | 883 391.00 |
VC Groupe et associés | 17 392 518.00 | | 17 392 518.00 | 17 392 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 111.00 | 376 111.00 | | 376 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 327.00 | 1 081 327.00 | | 1 081 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 044.00 | 185 044.00 | | 185 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 282 296.00 | 19 862 142.00 | 17 420 154.00 | 37 282 296.00 |
VW T.V.A. | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 377 681.00 | 26 377 681.00 | | 26 377 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 399.00 | 378.00 | | 399.00 |