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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 879.00 | | 824 879.00 | 824 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051 376.00 | | 8 051 376.00 | 8 051 376.00 |
BZ Autres créances | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 306.00 | | 8 118 306.00 | 8 118 306.00 |
CU Autres participations | 7 226 497.00 | | 7 226 497.00 | 7 226 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 333.00 | 653 645.00 | | 915 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 193.00 | 261 688.00 | | 548 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413 526.00 | 5 865 333.00 | | 6 413 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 856.00 | 581 593.00 | | 402 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 626.00 | 8 234.00 | | 14 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 298.00 | 1 191 298.00 | | 1 287 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 780.00 | 1 781 125.00 | | 1 704 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 306.00 | 7 646 458.00 | | 8 118 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 856.00 | | | 402 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 845.00 | 274 963.00 | | 557 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652.00 | 13 275.00 | | 9 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 193.00 | 261 688.00 | | 548 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 518.00 | 777 733.00 | | 7 632 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 875.00 | 8 051 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 875.00 | 8 051 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632 518.00 | 777 733.00 | | 7 632 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 298.00 | 1 287 298.00 | | 1 287 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 879.00 | | | 824 879.00 |
VI Groupe et associés | 398 832.00 | 398 832.00 | | 398 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 744.00 | 59 865.00 | 824 879.00 | 884 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 780.00 | 1 704 780.00 | | 1 704 780.00 |