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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 121.00 | 27 243.00 | 27 879.00 | 55 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 327.00 | 29 448.00 | 27 879.00 | 57 327.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 862.00 | 22 346.00 | 26 515.00 | 48 862.00 |
BZ Autres créances | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 253.00 | 22 346.00 | 109 906.00 | 132 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 580.00 | 51 794.00 | 137 785.00 | 189 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 005.00 | -163 130.00 | | -134 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 801.00 | 29 124.00 | | -16 801.00 |
DL TOTAL (I) | -130 807.00 | -114 005.00 | | -130 807.00 |
DP Provisions pour risques | 77 348.00 | 52 000.00 | | 77 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 348.00 | 52 000.00 | | 77 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 117.00 | 246 486.00 | | 175 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | 16 201.00 | | 9 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 684.00 | 76 531.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 244.00 | 339 701.00 | | 191 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 785.00 | 277 695.00 | | 137 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 112.00 | | 450 112.00 | 450 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 112.00 | | 450 112.00 | 450 112.00 |
FM Production stockée | | | -16 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 348.00 | |
GE Autres charges | | | 12 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126.00 | 117 526.00 | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 118 337.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126.00 | 21 133.00 | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 450.00 | 1 328 648.00 | | 485 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 252.00 | 1 299 523.00 | | 502 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 801.00 | 29 124.00 | | -16 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 919.00 | 7 524.00 | 1 995.00 | 23 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 106.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 7 418.00 | 1 995.00 | 22 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 77 348.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 99 694.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 120.00 | 76 518.00 | 44 602.00 | 121 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 120.00 | 76 518.00 | 44 602.00 | 121 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |