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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 559.00 | 11 836.00 | 10 723.00 | 22 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 859.00 | 11 836.00 | 42 023.00 | 53 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
060 Stock marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
110 Total général Actif | 105 571.00 | 11 836.00 | 93 734.00 | 105 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | 339 398.00 | | | 339 398.00 |
224 Production immobilisée | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 729.00 | | | 729.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 003.00 | | | 372 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
252 Charges sociales | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
262 Autres charges | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 284.00 | | | 347 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -80.00 | | | -80.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |