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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 308.00 | 23 528.00 | 27 780.00 | 51 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 222.00 | 4 814.00 | 10 408.00 | 15 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 205.00 | 118 780.00 | 178 425.00 | 297 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 263.00 | 147 122.00 | 225 141.00 | 372 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 126 148.00 | | 126 148.00 | 126 148.00 |
CF Disponibilités | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 341.00 | | 277 341.00 | 277 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 604.00 | 147 122.00 | 502 482.00 | 649 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 171.00 | 91 445.00 | | 122 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | 30 726.00 | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 177 982.00 | 127 671.00 | | 177 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 525.00 | 173 032.00 | | 127 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 1 117.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 736.00 | 91 604.00 | | 109 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 999.00 | 66 199.00 | | 86 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 500.00 | 331 951.00 | | 324 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 482.00 | 459 622.00 | | 502 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 176.00 | 207 874.00 | | 241 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 489.00 | | 2 772.00 | 369 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 655.00 | | 2 772.00 | 309 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 281.00 | 41 841.00 | | 105 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 881.00 | 6 647.00 | | 16 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 400.00 | 35 194.00 | | 88 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 525.00 | 44 201.00 | 83 324.00 | 127 525.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 476.00 | 134 102.00 | 8 374.00 | 142 476.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 500.00 | 241 176.00 | 83 324.00 | 324 500.00 |