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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 524.00 | | 507 524.00 | 507 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 500.00 | | 541 500.00 | 541 500.00 |
BZ Autres créances | 2 058 799.00 | | 2 058 799.00 | 2 058 799.00 |
CF Disponibilités | 721 822.00 | | 721 822.00 | 721 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 645.00 | | 3 829 645.00 | 3 829 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 585.00 | | 3 831 585.00 | 3 831 585.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 850.00 | | | 938 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 876.00 | | | 1 359 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 975.00 | | | 1 048 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 506.00 | | | 688 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 964.00 | | | 469 964.00 |
EA Autres dettes | 242 014.00 | | | 242 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 709.00 | | | 2 471 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 585.00 | | | 3 831 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 709.00 | | | 2 471 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 975.00 | | | 1 048 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 506.00 | 688 506.00 | | 688 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 964.00 | 469 964.00 | | 469 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 014.00 | 242 014.00 | | 242 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 975.00 | 1 048 975.00 | | 1 048 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600 299.00 | 2 600 299.00 | | 2 600 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 299.00 | 2 600 299.00 | | 2 600 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 459.00 | 2 469 459.00 | | 2 469 459.00 |