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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 1 603.00 | 7 697.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 1 528.00 | 1 030.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 839.00 | 38 339.00 | 34 501.00 | 72 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 698.00 | 41 470.00 | 143 227.00 | 184 698.00 |
BT Marchandises | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
BZ Autres créances | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
CF Disponibilités | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 934.00 | | 278 934.00 | 278 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 632.00 | 41 470.00 | 422 162.00 | 463 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 274.00 | | | 202 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 534.00 | | | 386 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 162.00 | | | 422 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 330.00 | | | 268 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 620.00 | | 1 522 620.00 | 1 522 620.00 |
FG Production vendue services | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 122.00 | | 1 529 122.00 | 1 529 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 154.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 561.00 | | | 1 530 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 898.00 | | | 1 519 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 957.00 | | 741.00 | 183 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 657.00 | | 741.00 | 74 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 316.00 | 17 154.00 | | 24 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 641.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 354.00 | 16 513.00 | | 23 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 128.00 | 149 128.00 | | 149 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VC Groupe et associés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 274.00 | 84 069.00 | 118 204.00 | 202 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 823.00 | 135 823.00 | | 135 823.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 534.00 | 268 330.00 | 118 204.00 | 386 534.00 |