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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 83.00 | 417.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 500.00 | 83.00 | 220 417.00 | 220 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CF Disponibilités | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 481.00 | 83.00 | 345 399.00 | 345 481.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 529.00 | 125.00 | | 58 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 959.00 | 58 404.00 | | 27 959.00 |
DL TOTAL (I) | 91 988.00 | 64 029.00 | | 91 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 794.00 | 190 259.00 | | 159 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 950.00 | 26 853.00 | | 44 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 1 226.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 406.00 | 28 686.00 | | 39 406.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 411.00 | 247 088.00 | | 253 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 399.00 | 311 117.00 | | 345 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 712.00 | 87 471.00 | | 124 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 081.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 163.00 | 97 500.00 | | 144 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 204.00 | 39 096.00 | | 116 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 959.00 | 58 404.00 | | 27 959.00 |