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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 053.00 | 18 645.00 | 60 408.00 | 79 053.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 854.00 | 47 293.00 | 103 561.00 | 150 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 570.00 | 97 080.00 | 407 490.00 | 504 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 102.00 | 163 018.00 | 1 480 084.00 | 1 643 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 968.00 | 163 018.00 | 1 568 950.00 | 1 731 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 083.00 | | | -39 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | -39 083.00 | | 41 033.00 |
DL TOTAL (I) | 21 950.00 | -38 083.00 | | 21 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 156.00 | 1 183 055.00 | | 1 057 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 440.00 | 11 664.00 | | 310 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 181.00 | 88 251.00 | | 71 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 222.00 | 82 642.00 | | 108 222.00 |
EA Autres dettes | | 420 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 000.00 | 1 786 099.00 | | 1 547 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 950.00 | 1 748 016.00 | | 1 568 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 452.00 | 770 500.00 | | 684 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 216.00 | | 27 885.00 | 1 619 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 643 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 655 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 539.00 | | 27 885.00 | 631 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 859.00 | 140 830.00 | 671.00 | 22 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | 15 811.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 024.00 | 125 020.00 | 671.00 | 20 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 156.00 | 194 608.00 | 715 056.00 | 1 057 156.00 |
VI Groupe et associés | 310 440.00 | 310 440.00 | | 310 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 716.00 | | | 159 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 740.00 | 15 116.00 | 8 624.00 | 23 740.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 000.00 | 684 452.00 | 715 056.00 | 1 547 000.00 |