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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 513.00 | 8 397.00 | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 5 694 268.00 | | 5 694 268.00 | 5 694 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | 482.00 | 5 250.00 | 5 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 708 910.00 | 994.00 | 5 707 916.00 | 5 708 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 316.00 | | 2 125 316.00 | 2 125 316.00 |
BZ Autres créances | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CF Disponibilités | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 359.00 | | 2 315 359.00 | 2 315 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 269.00 | 994.00 | 8 023 275.00 | 8 024 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 945.00 | | | -187 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 055.00 | | | 2 812 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 183.00 | | | 234 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 628.00 | | | 1 403 628.00 |
EA Autres dettes | 3 573 409.00 | | | 3 573 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 220.00 | | | 5 211 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 275.00 | | | 8 023 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 070.00 | | 1 867 070.00 | 1 867 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 070.00 | | 1 867 070.00 | 1 867 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 106.00 | | | 1 867 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 051.00 | | | 2 055 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 945.00 | | | -187 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 708 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 708 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 703 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 703 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 183.00 | 234 183.00 | | 234 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 899.00 | 561 899.00 | | 561 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 310.00 | 537 310.00 | | 537 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 316.00 | 2 125 316.00 | | 2 125 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VB T. V. A. | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 520 125.00 | 3 520 125.00 | | 3 520 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 623.00 | 2 206 623.00 | | 2 206 623.00 |
VW T.V.A. | 275 191.00 | 275 191.00 | | 275 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 220.00 | 5 211 220.00 | | 5 211 220.00 |