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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 246.00 | 81 405.00 | 5 840.00 | 87 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 148.00 | 390 211.00 | 44 937.00 | 435 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 987.00 | 475 215.00 | 235 771.00 | 710 987.00 |
BT Marchandises | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 873 446.00 | | 873 446.00 | 873 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 431.00 | | 933 431.00 | 933 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 418.00 | 475 215.00 | 1 169 202.00 | 1 644 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 993.00 | | | 633 993.00 |
DG Autres réserves | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
DL TOTAL (I) | 991 942.00 | | | 991 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 202.00 | | | 1 169 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 212.00 | | 7 776.00 | 703 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 537.00 | | | 186 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 619.00 | | 7 776.00 | 514 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 453.00 | 17 763.00 | | 457 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 854.00 | 17 763.00 | | 453 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 371.00 | 24 773.00 | 1 597.00 | 26 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |