| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 160.00 | 17 228.00 | 932.00 | 18 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 208.00 | 14 942.00 | 10 266.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 709.00 | 175 248.00 | 15 460.00 | 190 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 240.00 | 71 232.00 | 6 008.00 | 77 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 571.00 | 350 776.00 | 49 795.00 | 400 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 800.00 | 3 923.00 | 128 877.00 | 132 800.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 600 957.00 | | 600 957.00 | 600 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 685.00 | 3 923.00 | 924 763.00 | 928 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 256.00 | 354 699.00 | 974 557.00 | 1 329 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
DL TOTAL (I) | 450 963.00 | | | 450 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 594.00 | | | 523 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 557.00 | | | 974 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 171.00 | | | 376 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 928.00 | | 9 380.00 | 391 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 400 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 365 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 639.00 | | 9 380.00 | 356 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 183.00 | 10 331.00 | 738.00 | 341 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 105.00 | 1 123.00 | | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 077.00 | 9 208.00 | 738.00 | 325 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 128 092.00 | 128 092.00 | | 128 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -223.00 | -223.00 | | -223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 565.00 | 31 485.00 | 137 080.00 | 168 565.00 |
VI Groupe et associés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 574.00 | 185 624.00 | 950.00 | 186 574.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 251.00 | 376 171.00 | 137 080.00 | 513 251.00 |