| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 605.00 | 485 328.00 | 169 277.00 | 654 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 405.00 | 407 506.00 | 26 899.00 | 434 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 108 786.00 | 895 842.00 | 212 943.00 | 1 108 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 323.00 | 12 947.00 | 47 376.00 | 60 323.00 |
BZ Autres créances | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 531.00 | 12 947.00 | 367 584.00 | 380 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 317.00 | 908 790.00 | 580 527.00 | 1 489 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 545.00 | |
CU Autres participations | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
DH Report à nouveau | -56 582.00 | | | -56 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 140.00 | | | -186 140.00 |
DL TOTAL (I) | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 386.00 | | | 189 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
EA Autres dettes | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 284.00 | | | 546 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 527.00 | | | 580 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 607.00 | | | 415 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
FD Production vendue biens | 591 949.00 | | 591 949.00 | 591 949.00 |
FG Production vendue services | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 103.00 | | 656 103.00 | 656 103.00 |
FM Production stockée | | | 61 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 451.00 | | | 722 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 591.00 | | | 908 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 140.00 | | | -186 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 782.00 | | 22.00 | 1 111 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 1 108 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 1 089 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 029.00 | | | 1 092 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 22.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 448.00 | 77 412.00 | 3 018.00 | 821 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 439.00 | 77 412.00 | 3 018.00 | 818 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | 2 754.00 | 426.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | 2 754.00 | 426.00 | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | 2 754.00 | 426.00 | 10 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 754.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 52 500.00 | 87 500.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 386.00 | 189 386.00 | | 189 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
UX Autres créances clients | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VB T. V. A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 201.00 | 45 338.00 | 38 863.00 | 84 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 970.00 | 415 607.00 | 126 363.00 | 541 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
ST Autres comptes | 215 659.00 | | | 215 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |