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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
AH Fonds commercial | 169 111.00 | | 169 111.00 | 169 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 491.00 | 694 378.00 | 446 112.00 | 1 140 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 978.00 | 984 645.00 | 709 332.00 | 1 693 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 136.00 | | 82 136.00 | 82 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 649.00 | 1 679 024.00 | 1 414 624.00 | 3 093 649.00 |
BT Marchandises | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BZ Autres créances | 279 260.00 | | 279 260.00 | 279 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 418 801.00 | | 418 801.00 | 418 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 369.00 | | 1 757 369.00 | 1 757 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 019.00 | 1 679 024.00 | 3 171 994.00 | 4 851 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 675.00 | 232 675.00 | | 232 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 269.00 | 1 323 144.00 | | 1 589 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 797.00 | 266 124.00 | | 233 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 083.00 | 2 165 286.00 | | 2 399 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 010.00 | 539 131.00 | | 498 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 187.00 | 434 796.00 | | 204 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 687.00 | 272 346.00 | | 323 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 035.00 | 251 140.00 | | 245 035.00 |
EA Autres dettes | | 1 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 911.00 | 959 527.00 | | 772 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 994.00 | 3 124 813.00 | | 3 171 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 716.00 | | 664 716.00 | 664 716.00 |
FG Production vendue services | 3 690 343.00 | | 3 690 343.00 | 3 690 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 060.00 | | 4 355 060.00 | 4 355 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 519.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 519.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | -519.00 | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 20 481.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 437.00 | 4 316 100.00 | | 4 412 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 639.00 | 4 049 975.00 | | 4 178 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 797.00 | 266 124.00 | | 233 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 605.00 | 26 773.00 | | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 923.00 | 320 558.00 | 86 457.00 | 1 444 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 923.00 | 320 558.00 | 86 457.00 | 1 444 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 688.00 | 323 688.00 | | 323 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 036.00 | 245 036.00 | | 245 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 188.00 | 162 278.00 | 41 910.00 | 204 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 614.00 | 380 614.00 | | 380 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 114.00 | 380 614.00 | 500.00 | 381 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 911.00 | 731 001.00 | 41 910.00 | 772 911.00 |